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          南边中证互联网指数证券投资基金（LOF）（A 类份额）基金居品贵府摘抄（更新） 南边中证互联网指数证券投资基金（LOF）                    （A 类份额）基金产          品贵府摘抄（更新）                                    编制日历：2025 年 9 月 23 日                                    送出日历：2025 年 10 月 22 日  本摘抄提供本基金的要紧信息，是招募证实书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完满的招募证实书等销售文献。 一、居品大略           南边中证互联网指数 基金简称                        基金代码         160137           （LOF）A           南边基金络续股份有限                     中国农业银行股份有限 基金络续东说念主                       基金托管东说念主           公司                             公司 基金合同收效日   2020 年 12 月 1 日 基金类型      股票型               交游币种         东说念主民币 运作阵势      普通灵通式 灵通频率      每个灵通日                             开动担任本基金 基金司理      龚涛                基金司理的日历                             证券从业日历       2008 年 2 月 11 日           满 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金络续东说念主应当在 其他           依期论述中给以袒露；贯穿 50 个做事日出现前述情形的，基金合同应           当拒绝，无需召开基金份额执有东说念主大会。法律法例或中国证监会另有规           定时，从其礼貌。 二、基金投资与净值施展 （一） 投资场所与投资策略   详见《南边中证互联网指数证券投资基金（LOF）招募证实书》第十部分“基金的投资”。         本基金进行被迫式指数化投资，详尽追踪标的指数，追求与功绩比较基 投资场所         准不异的薪金。           本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地终端投资目           标，本基金可极少投资于非成份股（包括中小板、创业板偏激他经中国           证监会核准上市的股票以及存托字据（下同））、债券（国债、央行单子、           金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资 投资范围      券、次级债券、政府扶直机构债、政府扶直债券、地方政府债、可调治           债券偏激他经中国证监会允许投资的债券）、钞票扶直证券、债券回购、           银行进款、货币市集器用、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的           其他金融器用，但需妥贴中国证监会的干系礼貌。           基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金 80%以上的基金钞票投          南边中证互联网指数证券投资基金（LOF）（A 类份额）基金居品贵府摘抄（更新）          资于股票（含存托字据）。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的          比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。每          个交游日日终在扣除股指期货合约需交纳的交游保证金后，现款或到期          日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中现          金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金络续东说念主在履行          妥贴才略后，不错将其纳入投资范围。          本基金的标的指数为中证互联网指数偏激翌日可能发生的变更。          本基金为被迫式指数基金，原则上领受指数复制法，按照成份股在标的          指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股偏激权          重的变化进行相应休养。          当预期成份股发生休养和成份股发生配股、增发、分成等行为时，或因          基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的后果可能带来影响时，或          因某些止境情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法灵验复制和跟 主要投资策略          踪标的指数时，基金络续东说念主不错对投资组合络续进行妥贴变通和休养，          并辅之以金融孳生居品投资络续等，力求截止本基金的净值增长率与业          绩比较基准之间的日均追踪偏离度不跳跃 0.30%，年追踪舛错不跳跃 4%。          如因指数编制法律证明休养或其他要素导致追踪偏离度和追踪舛错跳跃上述          范围，基金络续东说念主应采用合理门径幸免追踪偏离度、追踪舛错进一步扩          大。 功绩比较基准   中证互联网指数收益率×95%+银行东说念主民币活期进款利率（税后）×5%          本基金属于股票型基金，一般而言，其长久平均风险与预期收益高于混 风险收益特征   合型基金、债券型基金与货币市集基金。同期本基金通过追踪标的指数          施展，具有与标的指数不异的风险收益特征。 （二） 投资组结伴产建树图表/区域建树图表 （三） 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图           南边中证互联网指数证券投资基金（LOF）（A 类份额）基金居品贵府摘抄（更新） 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售干系用度            份额（S）或金额（M）/执有   用度类型                        收费阵势/费率           备注                期限（N）            M申购费（场外）            N赎回费（场外）            N赎回费（场内）    场内交游用度以证券公司履行收取为准。    投资东说念主重叠申购，须按每次申购所对应的费率层次分辨计费。    基金申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于基金的市集实行、销售、登记 等各项用度。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作干系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费阵势/年费率或金额           收取方 络续费                1.00%           基金络续东说念主和销售机构 托管费                0.20%           基金托管东说念主            南边中证互联网指数证券投资基金（LOF）（A 类份额）基金居品贵府摘抄（更新） 销售服务费            -                    销售机构 审计用度             20,000.00            管帐师事务所 信息袒露费            120,000.00           礼貌袒露报刊                  《基金合同》收效后与基金干系的信息袒露用度，                                       《基金合                  同》收效后与基金干系的管帐师费、讼师费、审计费、诉                  讼费和仲裁费，基金份额执有东说念主大会用度，基金的证券/期 其他用度                  货交游用度，基金的银行汇划用度，基金干系账户的开户                  及珍重用度，按照国度干系礼貌和《基金合同》商定，可                  以在基金财产中列支的其他用度。   注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。   上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终履行金额以基金依期论述袒露为准。 （三） 基金运作空洞用度测算   若投资者申购本基金份额，在执巧合间，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作空洞费率（年化）     基金络续费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报（2024 年基金年报）袒露的干统统据为基准测算（包含指数使用费）。2025 年 3 月 21 日起本基金指数使用费休养为基金络续东说念主承担。 四、风险揭示与要紧指示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。   一、本基金私有的风险   （一）手脚指数基金存在的风险   标的指数并弗成十足代表通盘股票市集。标的指数成份股的平均薪金率与通盘股票市集 的平均薪金率可能存在偏离。   标的指数因为编制方法的颓势有可能导致标的指数的施展与总体市集施展有在各别，因 标的指数编制方法的不老练也可能导致指数休养较大，加多基金投资成本，并有可能因此而 加多追踪舛错，影响投资收益。   标的指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司现象、投资东说念主阵势和交 易轨制等多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。   基金在追踪指数时由于多样原因导致基金的功绩施展与标的指数施展之间产生各别的 不祥情趣，包括但不限于以下要素：   （1）标的指数成份股的配股、增发、分成等公司行为；   （2）标的指数成份股的休养；   （3）基金买卖股票时产生的交游成本和交游冲击；   （4）申购、赎回要素带来的追踪舛错；         南边中证互联网指数证券投资基金（LOF）（A 类份额）基金居品贵府摘抄（更新）   （5）新股市值配售、新股认购带来的追踪舛错；   （6）基金现款钞票的牵累；   （7）基金的络续费、托管费等带来的追踪舛错；   （8）指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等要素带来的偏差；   （9）基金络续东说念主的买入卖出时机聘请；   （10）其他要素带来的偏差。   根据基金合同的礼貌，如若指数编制单元变更或住手标的指数的编制、发布或授权，或 标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的首要变更等事项导致本基金络续东说念主以为原 标的指数不宜连接手脚标的指数，或证券市集有其他代表性更强、更得当投资的指数推出时， 本基金络续东说念主不错依据珍重投资东说念主正当权益的原则，在按监管部门要求履行妥贴才略后变更 本基金的标的指数、功绩比较基准和基金称呼，基金的投资组合随之休养，基金收益风险特 征可能发生变化，投资东说念主需承担投资组合休养所带来的风险与成本。   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的存托字据（“中国存托字据”），除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托字据价钱大幅 波动甚而出现较大耗损的风险，以及与中国存托字据刊行机制干系的风险，包括存托字据执 有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓励在法律地位、享有职权等方面存在各别可能激发的风险； 存托字据执有东说念主在分成派息、哄骗表决权等方面的止境安排可能激发的风险；存托条约自动 抑制存托字据执有东说念主的风险；因多地上市形成存托字据价钱各别以及波动的风险；存托字据 执有东说念主权益被摊薄的风险；存托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在执续 信息袒露监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的 其他风险。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并络续和珍重，翌日指数编制机构可能由于多样 原因住手对指数的络续和珍重，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个做事 日向中国证监会论述并建议惩办决策，如更换基金标的指数、调治运作阵势，与其他基金合 并、或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会进行表决。投资东说念主将面对 更换基金标的指数、调治运作阵势，与其他基金并吞、或者拒绝基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩办决策确依时间，基金络续东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息受命基金份额执有东说念主利益优先原则督察基金 投资运作，该时间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数施展与干系市集施展有在各别， 影响投资收益。   标的指数确当前成份股可能会更动、停牌或摘牌，尔后也可能会有其它股票加入成为该 指数的成份股。本基金投资组合与干系指数成份股之间并非十足干系，在标的指数的成份股 休养时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法实时买卖成份股，从而影响本基金对标 的指数的追踪进度。当标的指数的成份股摘牌时，本基金可能无法实时卖出而导致基金净值 下降，追踪偏离度和追踪舛错扩大等风险。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生显豁负面事件面对退市，且指数编制机构暂 未作出休养的，基金络续东说念主应当按照执有东说念主利益优先的原则，履行里面决策才略后实时对相 关成份股进行休养，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影响，当基金管 理东说念主对该成份股给以休养时也可能产生追踪偏离度和追踪舛错扩大等风险。   （二）手脚上市基金存在的风险          南边中证互联网指数证券投资基金（LOF）（A 类份额）基金居品贵府摘抄（更新）   在《基金合同》收效且本基金妥贴上市交游条目后，本基金将在深圳证券交游所挂牌上 市交游。由于上市时间可能因信息袒露导致基金停牌，投资者在停牌时间弗成买卖基金，产 生风险；同期，可能因上市后交游敌手不及导致基金流动性风险；另外，当基金份额执有东说念主 将基金场内份额转托管至场外后导致场内的基金份额或执有东说念主数不餍足上市条目时，本基金 存在暂停上市或拒绝上市的可能。   本基金在证券交游所的交游价钱可能不同于基金份额净值，从而产生折价或者溢价的情 况，固然基金份额净值反应基金投资组合的钞票现象，关联词交游价钱受到许多要素的影响， 比如中国的经济情况、投资东说念主对于中国股市的信心以及本基金的供需、市集流动本性况等。   （三）本基金基金合同拒绝的风险   本基金基金合同收效后，若本基金贯穿 50 个做事日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元的，基金合同应当拒绝，无需召开基金份额执有东说念主大会。   （四）投资孳生品的风险   本基金可投资于股指期货，股指期货手脚一种金融孳生品，主要存在以下风险：   （1）市集风险：是指由于股指期货价钱变动而给投资者带来的风险。   （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险：是指股指期货合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所形成的 风险。   （4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金餍足建造或者督察股指期货合约头寸所 要求的保证金而带来的风险。   （5）杠杆风险：因股指期货领受保证金交游而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大 的收益波动。   （6）信用风险：是指期货经纪公司爽约而产生损失的风险。   （7）操气派险：是指由于里面历程的不完善，业务东说念主员出现缺陷或者质问，或者系统 出现故障等原因形成损失的风险。   二、市集风险   证券市集价钱受到经济要素、政事要素、投资阵势和交游轨制等多样要素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：1、战术风险。2、经济周期风险。3、利率风险。 再投资风险。   三、络续风险   在基金络续运作过程中基金络续东说念主的学问、老师、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济时势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，形成络续风险。基 金络续东说念主和基金托管东说念主的络续技能和络续本领等要素的变化也会影响基金收益水平。   四、流动性风险   本基金属于灵通式基金，在基金的整个灵通日，基金络续东说念主齐有义务采纳投资者的申购 和赎回。由于国内股票市集波动性较大，在市集着落时平日出现交游量急剧减少的情况，如 果在这时出现较大数额的基金赎回苦求，则使基金钞票变现勤勉，基金面对流动性风险。             南边中证互联网指数证券投资基金（LOF）（A 类份额）基金居品贵府摘抄（更新）   本基金在面对大规模赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。如若出现流动 性风险，基金络续东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公说念对待的前提下，可实施备 用的流动性风险络续器用，手脚特定情形下基金络续东说念主流动性风险络续的辅助门径，包括但 不限于延期办理开阔赎回苦求、暂停采纳赎回苦求、降速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他门径。同期基金络续东说念主当令刻谨慎可能产生的流动 性风险，对流动性风险进行日常监控，保护执有东说念主的利益。当实施备用的流动性风险络续工 具时，有可能无法按基金合同商定的时限支付赎回款项。   五、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节干系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场开阔法例等作念出的概述性神气，代表了一般市集情况下本基金的长久风险收益特征。销售 机构(包括基金络续东说念主直销机构和其他销售机构)根据干系法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构领受的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，但销售机构向投资东说念主推介基金居品时，所依据的基金居品 风险等第评价终结不得低于基金络续东说念主作出的风险等第评价终结。投资东说念主在购买本基金时需 按照销售机构的要求完成风险承受能力与居品风险之间的匹配历练。   六、实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险络续器用，是将特定钞票分离至专诚的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额执有东说念主进行支付，见识在于灵验隔断并化解风险，确 保投资者得到公说念对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手袒露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调治，仅主袋账户份额正常灵通赎回，因此启用侧袋机制时执有基 金份额的执有东说念主将在启用侧袋机制后同期执有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 弗成赎回，其对应特定钞票的变面前辰具有不祥情趣，最终变现价钱也具有不祥情趣而况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值，基金份额执有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制时间，因本基金不袒露侧袋账户份额的净值，即便基金络续东说念主在基金依期 论述中袒露论述期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不手脚特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此对于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金络续东说念主不承担任何保证和承诺的 使命。   基金络续东说念主将根据主袋账户运作情况合理详情申购战术，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金络续东说念主料到各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需接洽主袋账 户钞票，并根据干系礼貌对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资损失处理， 因此本基金袒露的功绩方针弗成反应特定钞票的真不二价值及变化情况。 （二） 要紧指示     南边中证互联网指数证券投资基金（LOF）由南边中证互联网指数分级证券投资基金转 型而来。南边中证互联网指数分级证券投资基金为契约型灵通式证券投资基金，经中国证监 会 2015 年 5 月 12 日证监许可[2015]887 号文注册召募，并于 2015 年 7 月 1 日正经竖立。 经中国证监会 2020 年 8 月 31 日证监许可[2020]1992 号文《对于准予南边中证互联网指数 分级证券投资基金变更注册的批复》，南边中证互联网指数分级证券投资基金于 2020 年 10 月 29 日召开基金份额执有东说念主大会，会议审议通过了《对于南边中证互联网指数分级证券投 资基金转型及修改基金合同干系事项的议案》。自 2020 年 12 月 1 日起，《南边中证互联网 指数证券投资基金（LOF）基金合同》收效，原《南边中证互联网指数分级证券投资基金基 金合同》同日起失效。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益 作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。            南边中证互联网指数证券投资基金（LOF）（A 类份额）基金居品贵府摘抄（更新）   基金络续东说念主依照恪称使命、敦厚信用、严慎悉力的原则络续和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。   与本基金/基金合同干系的争议惩办阵势为仲裁。因本基金产生的或与基金合同干系的 一切争议，如经友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济买卖仲裁委 员会仲裁，仲裁地点为北京市。   基金居品贵府摘抄信息发生首要变更的，基金络续东说念主将在三个做事日内更新，其他信息 发生变更的，基金络续东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的干系信息，敬请同期关爱基金络续东说念主发布的干系临时 公告等。   投资东说念主瞻念察并容许基金络续东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务证实详见招募证实书“基金份额执有东说念主服务”章节。 五、其他贵府查询阵势   以下贵府详见基金络续东说念主网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899]   ●《南边中证互联网指数证券投资基金（LOF）基金合同》、   《南边中证互联网指数证券投资基金（LOF）托管条约》、   《南边中证互联网指数证券投资基金（LOF）招募证实书》   ●依期论述、包括基金季度论述、中期论述和年度论述   ●基金份额净值   ●基金销售机构及权衡阵势   ●其他要紧贵府 六、其他情况证实   暂无。